青云科技(688316):2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-049

(资料图)

北京青云科技股份有限公司

关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，将北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021年 3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,200.00万股，每股发行价为 63.70元，募集资金总额为人民币76,440.00万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16万元后，实际募集资金金额为68,727.84万元。该募集资金已于 2021年 3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,270.65万元。截至 2023年 6月 30日，公司累计使用募集资金 63,504.12万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,223.72万元，使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 6,000.00万元，募集资金专用账户利息收入 17.61万元，手续费 0.01万元，募集资金专户 2023年 6月 30日余额合计为 6.62万元。

金额单位：人民币万元

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021年 3月 9日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021年4月 6日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110910201610203）；2021年 4月 15日，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021年4月 15日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账号：03004490467）；2021年 4月 15日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021年 4月 15日，公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号：方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行帐号

20030010000003178

110910201610203

0200004319020364082

03004490467

20000041994500039885694

110910201610800

三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023年 6月 30日止，本公司实际累计已投入募集资金总额 63,504.12万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、超过1.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2023年半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金
北京银行股份有限公司双秀支行	大额存单	5,000.00	2021/5/18	2024/5/18	-
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	大额存单	1,000.00	2021/8/31	2024/1/11	-

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2023年 8月 15日

附表 1：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	68,727.84	本年度投入募集资金总额	1,270.65
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	63,504.12
变更用途的募集资金总额比例	-
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云计算产品升级项目	不适用	73,391.26	31,048.82	31,048.82	689.30	29,896.90	-1,151.92	96.29	2024年度	—	—	—
全域云技术研发项目	不适用	14,070.26	3,510.31	3,510.31	60.70	2,993.91	-516.40	85.29	2024年度	—	—	—
云网一体化基础设施建设项目	不适用	16,354.52	19,168.71	19,168.71	395.12	16,599.39	-2,569.32	86.60	2024年度	—	—	—
补充流动资金项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	125.54	14,013.92	-986.08	93.43	不适用	—	—	—
合计	—	118,816.04	68,727.84	68,727.84	1,270.65	63,504.12	-5,223.72	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022年 4月 22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 3.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发

表了明确同意的意见。 公司于 2023年 3月 28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 1.00亿元人民币) 适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。 截至 2023年 6月 30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单余额为 6000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

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