浙文互联: 浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600986    证券简称：浙文互联     公告编号：临 2023-051

              浙文互联集团股份有限公司

     关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

   现金管理购买产品：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额

存单

   现金管理金额：不超过人民币 8 亿元

   已履行的审议程序：经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第

五次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

   特别风险提示：公司将严格控制风险，购买安全性高、流动性好、低风险

的存款类产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波

动等的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）于 2023 年

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8

亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款

类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用

期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循

环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的

相关金额）不应超过总额度。

     一、现金管理的基本情况

  （一）现金管理的目的

                         

   为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和

公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务

费用，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。

   （二）现金管理的金额和期限

   公司拟使用总额不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期

限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环

滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相

关金额）不应超过总额度。

   （三）资金来源

   本次现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票闲置募集资金。

   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定

对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发

行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人

民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。

本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆

全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

                       （天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募

集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金

专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募

集资金实行专户存储管理。

   根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下

简称“说明书”）

       “第三节 本次证券发行概要”，本次向特定对象发行股票募集资

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金总额为 80,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

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序号           项目名称             项目投资总额       拟使用募集资金金额

            合计                 80,000.00        79,102.74

     （四）投资方式

     为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性

好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、

大额存单），单项产品持有期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。

     本次使用募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不

会影响募集资金投资项目的正常进行。

     二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序

     公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂

时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品

（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自

董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动

使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金

额）不应超过总额度。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

     三、投资风险分析及风控措施

     （一）投资风险

     公司本次拟使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包

括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），整体风险可控，

但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

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  （二）风控措施

动性好的银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款等。

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

时可以聘请专业机构进行审计。

的监管要求（2022 年修订）》、

                《上海证券交易所股票上市规则》、

                               《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律

法规的规定，及时履行信息披露义务。

  四、投资对公司的影响

  在保证不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置

募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次对闲置

的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能增加一定的

投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，符合全体股东的利益，对公司未来

主营业务、财务状况、经营成果不会造成较大影响。

  公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

                               《企业会计准

则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应

的会计处理。

  五、专项意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况

下，公司在有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高

募集资金使用效率，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值。本次现

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金管理事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、

                         《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等的相关规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管

理事项。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募

集资金使用效率、增加公司收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存

在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，且相关程

序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现

金管理事项。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：

会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，且上市公司全体独立董事对

上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。上市公司上述事项符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作

（2023 年 8 月修订）》等有关规定。

金用途的情形，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

  综上，本保荐机构同意浙文互联使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

  特此公告。

                                浙文互联集团股份有限公司董事会

                            

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